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14
07
2024
7月9日基金净值:安信目标收益债券A最新净值1.3325,涨0.23%
2024/07/14
本站消息,7月9日,安信目标收益债券A最新单位净值为1.3325元,累计净值为1.7295元,较前一交易日上涨0.23%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.93%,近3个月上涨0.7%,近6个月上涨2.95%,近1年上涨3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 安信目标收益债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.32%,现金占净值比0.97%。 该基金的基金经理为张翼飞、黄琬舒,基金经理张翼飞于2016年3月14日起任...
14
07
2024
7月9日基金净值:华安安腾一年定开债最新净值1.0444,涨0.04%
2024/07/14
本站消息,7月9日,华安安腾一年定开债最新单位净值为1.0444元,累计净值为1.1113元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%,近3个月上涨0.99%,近6个月上涨2.15%,近1年上涨3.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安安腾一年定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.78%,现金占净值比0.37%。 该基金的基金经理为马晓璇,马晓璇于2020年4月22日起任职本基金基金经理,...
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