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14
07
2024
7月9日基金净值:信澳信用债债券A最新净值0.907,涨1.11%
2024/07/14
本站消息,7月9日,信澳信用债债券A最新单位净值为0.907元,累计净值为1.429元,较前一交易日上涨1.11%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.12%,近3个月下跌4.73%,近6个月下跌7.16%,近1年下跌13.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 信澳信用债债券A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比17.51%,债券占净值比104.99%,现金占净值比2.96%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为张旻,张旻于2021年6月8...
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07
2024
7月9日基金净值:兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0497,涨0.12%
2024/07/14
本站消息,7月9日,兴业嘉润3个月定开债最新单位净值为1.0497元,累计净值为1.2673元,较前一交易日上涨0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%,近3个月上涨1.25%,近6个月上涨3.05%,近1年上涨4.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴业嘉润3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比130.69%,现金占净值比0.43%。 该基金的基金经理为倪侃,倪侃于2024年1月11日起任职本基金基金经理,...
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